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王亚伟加仓地产医药,我们该如何把握

定向增发网 > 黑马推荐 > 王亚伟加仓地产医药,我们该如何把握 来源:定向增发网 转载注明出处
司尔特(002538)是被王亚伟踩中高送转的公司之一。日前,司尔特2011年实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比增长70.54%;基本每股收益1.12元,同比增长30.23%。公司公告称拟向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税),派发现金股利2960万元(含税),每10股转增10股,转增后公司总股本将为2.96亿股。司尔特前十名流通股东名单中,王亚伟掌管的华夏策略首次出现在股东名单里,持有司尔特18.18万股,占流通股本的比例为0.26%。

  华发股份2011年年报显示,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润7.70亿元,同比增长2.43%,基本每股收益0.94元,同时公司拟每10股派1元。在华发股份股东加仓名单中,王亚伟率华夏大盘基金赫然在列。具体来看,2011年四季度华夏大盘基金新进买入700.84万股,首次出现在华发股份前十大流通股东当中。

  武汉健民(600976)年报显示,2011年实现净利润7825万元,较2010年增长9.16%。每股收益0.51元,增长8.51%。同时,拟将每股派现金红利0.4元(含税)。2011年三季报显示,王亚伟掌管的华夏大盘新建仓220万股,占流通股的比例为1.44%。而到了去年年底,王亚伟持仓数量达到250万股,占流通股份的比例为1.63%。

对于场外资金来讲,一部分资金在寻找投资方向,比如理财产品目前收益率下降,原有理财产品资金寻找新的投资方向,那么在股市走稳并且出现一定赚钱效应的情况下,会有部分资金流入。从更长期看存在一个存款搬家利率市场化的过程,实际上市场利率的底部在抬高,对于股市的价值中枢有往下的压力。

  流动性改善对股市影响相对较大,除了理财产品,去年高利贷收藏品等等领域资金,本身具有较高的风险偏好,自然也会在股市里寻找投资机会。因此股市目前处于上涨后的自我强化阶段,就是股市上涨有赚钱效应,赚钱效应又会吸引新的资金,场外资金进来,又进一步推升股市上涨,目前这种过程还会继续持续。但是,这些因素相对都是短期因素。归根结底,从长期看,股市上涨还需要基本面的实际支撑,目前还看不到明确信号。

  一般来讲季节性行情会持续两个月左右时间。如果行情走了两个月后,后面像信贷或者基本面发生了实质性的变化,或者行情力度还会更大一些,但这个准确时点还是比较难以把握,各类投资者需要根据自己实际情况,根据操作特点灵活掌握,比如大机构要打一些提前量,而比较灵活的机构倾向于去更精确地把握时点。

  从长期来看,实体经济面临资金压力,一方面在20092010年信贷疯狂扩张后,未来近几年还会继续为之前的疯狂还账和买单,这是未来大的趋势,中央政策对于信贷不会做实际放松。另一方面,从银行的放贷能力来讲面临存款硬约束,感觉是一个较大的问题,一是利率的市场化导致存款的流失,二是理财产品形成趋势化。